Отчет Председателя

Отчет

Председателя Правления ТСЖ «Усадьба» за 2019 год

В соответствии со статьей 147 ЖК РФ, руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется Правлением товарищества, которое принимает решение по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья.

В проверяемом периоде обязанности председателя правления исполняли:

Конек Светлана Жоржиковна в период с 01.01.2019 по 28.02.2019

Клевина Александра Александровна в период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Обязанности главного бухгалтера исполняли:

Романова Людмила Егоровна в период с 01.01.2019 по 28.02.2019

Ковалевич Светлана Яковлевна с 02.09.2019 по 31.12.2019

Ведение кадрового учета возложено на главного бухгалтера Ковалевич С.Я.

Бухгалтерский учет ведется в программе Формула ЖКХ + Бухгалтерия (1С: Предприятие) с 01.01.2013г., в предыдущих налоговых периодах в 1 С 7.7 Бухгалтерия.

ТСЖ применяет УСН (упрощенную систему налогообложения) с объектом налогообложения: «Доходы-Расходы» (7%).

Членами Правления с 01.03.2019 являются:

1.Архаров Александр Викторович

2. Гуляев Олег Анатольевич
3. Конек Светлана Жоржиковна
4. Клевина Александра Александровна
5. Шибанов Николай Алексеевич

У ТСЖ открыт расчетный счет № 40703810500000000139 в ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г. Санкт-Петербург. Заключены договора о расчетном обслуживании с использованием документов в электронной форме, передаваемых через Интернет по системе «Банк-Клиент». Доступ в систему «Банк-Клиент» имеют главный бухгалтер Ковалевич С.Я. и Председатель Правления Клевина А.А. Право совершать платежи имеет Председатель Правления Клевина А.А.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2019 г. составлял 261 870,95 руб. Поступило денежных средств в течение 2019 г. на расчетный счет 3 729 382,60 руб. Израсходовано с основного расчетного счета в течение 2019 г. 3 592 278,88 руб.

Остаток денежных средств расчетном счете на 31.12.2019 г. составлял 398 974,67 руб.

Хозяйственная деятельность ТСЖ осуществлялась в рамках заключенных договоров с организациями и подрядчиками:

Поставщики:

1. ООО «ПетербургГаз» - содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения,
2. ООО «Содружество А» - содержание и текущий ремонт инженерных систем,
3. ООО «Содружество А» - техническое обслуживание УУТЭ (узла учета тепловой энергии),
4. ООО «Гефа» - техобслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов, воротных механизмов,
5. ООО «ЦМТ» - вывоз твердых бытовых отходов,
6. ООО «Линдстрем» - предоставление в аренду ковров в парадных,
7. ООО «Центр Дератизации Дезинфекции Дезинсекции» - профилактическая дезинсекция
8. АО «Петербургская сбытовая компания» - электричество мест общего пользования, нежилых помещений,
9. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" – водоснабжение, водоотведение,
10. ГУП "ТЭК СПб" – теплоэнергия.
11. ПАО "Ростелеком" – телетрансляции,
12. ФГУП РС ВО – радио трансляции.

Подрядчики:

1. ИП Лунин А.В. – текущий ремонт кровли,
2. ООО "СанТехКомплект-СПб", ООО "Венга" – покупка сантехнических материалов,
3. ООО «Гефа» - монтаж пожарной сигнализации в помещении подвала,
4. ООО «Интерикс» - изготовление и монтаж дверец электро шкафов на лестницах,
5. ООО «Интерикс» - проведение работ по прочистке слаботочного канала,
6. ООО «Интерикс» - обследование на предмет законности размещения оборудования и сети в доме,
7. ООО "Парадный Петербург 2.0" - поставка и монтаж металлических дверей,
8. ООО "Юган СПб" - огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака,
9. ООО "Чистые трубы - это озон" - проверка и очистка вентиляционных каналов.

     В проверяемом периоде действовали следующие тарифы на содержание и текущий ремонт общего имущества ТСЖ, радиотрансляцию:

Таблица №1

*-только для нежилых помещений

     Тарифы на коммунальные услуги применялись в соответствии с распоряжениями Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Начисленные по данным бухгалтерского учета:

1. Фактические доходы составляют 3 983 802,42 руб., в том числе –

целевые средства (начисления по квитанциям ЖКУ)                       2 400 886,42 руб.

дополнительный доход от управления недвижимым имуществом 1 582 916,00 руб.

2. Фактические расходы составляют 3 578 708,62 руб., в том числе –

за счет целевых средств                2 074 675,54 руб.

за счет дополнительного дохода 1 504 033,08 руб.

Превышение фактических доходов над фактическими расходами составляет 405 093,80 руб.

Дополнительный доход составил 1 582 916,00 руб. по договорам:

1. Аренды фасада, компенсации расходов за сбор и хранение мусора, использования части придомовой территории, аренды подсобного помещения, аренды складского помещения, заключенным с рестораном ООО «Максим», составил 809 628,00 руб.
2. Аренды помещения и компенсации коммунальных услуг, заключенного с магазином «Цветы» ИП Хасянов М.Т. составил 606 988,00 руб.
3. Аренды земельного участка под автомобиль-торговую точку, и компенсации коммунальных услуг, заключенного с ИП Цейкинская А.М. составил 113 800,00 руб.
4. Аренды нежилого помещения, заключенного с ООО «Усадьба» составил 25 000,00 руб.
5. Аренды нежилого помещения, заключенного с ООО «Грализ» составил 20 000,00 руб.
6. Аренды земельного участка под автомат продажи воды, заключенного с ИП Журавлева А.К. составил 5 000,00 руб.
7. На право доступа в технические помещения, заключенного с интернет провайдером «Гигабитный интернет» составил 2 500,00 руб.

Общая сумма начисленной заработной платы работников ТСЖ составила 826 493,98 руб. с учетом взносов на пенсионное и социальное страхование.

Задолженности по выплате заработной платы на 31.12.2019 нет.

В 2019 году заработная плата начислялась по следующим штатным единицам:

Председатель правления – 1 ставка с окладом 24 000 руб./мес.

Управляющий – 0,5 ставки с окладом 24 000 руб./мес. (с сентября 2019 г. совмещение должностей Председателя правления и управляющего)

Главный бухгалтер – 0,5 ставки с окладом 23 000 руб./мес., с сентября 2019 г. – ставка с окладом 23 000 руб./мес.

Дворник и уборщица – 0,5 ставки с окладом 23 000 руб./мес.

Заработная плата начислялась в соответствии с установленными окладами пропорционально занимаемым ставкам.

В 2019 году при увольнении работников начислена и выплачена компенсация за неиспользованный отпуск в размере 32 047,67 руб.

Дополнительно было заключено два договора гражданско-правового характера на предоставление интересов ТСЖ в суде по вопросам взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги с неплательщиков в общем размере 20000 руб.

Расходы на коммунальные услуги составили 1 412 956,79 руб., в том числе:

Холодная водоснабжение 231 311,71 руб.

Водоотведение 241 393,24 руб.

Отопление 940 251,84 руб.

По состоянию на 31.12.2019 сумма дебиторской задолженности членов ТСЖ за жилищно-коммунальные услуги свыше одного месяца составляет 823 260,47 руб., что составляет 34,3% от общей суммы, начисленной в 2019 году за жилищно-коммунальные услуги (2 400 886,42 руб.).

Настоящий отчет (на 4 листах) составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается в правлении ТСЖ (для ознакомления членов ТСЖ), а один передан для проверки ревизионной комиссии.

Председатель Правления

Клевина Александра Александровна  _____________________  

Правление:

 Архаров Александр Викторович    ___________________________

 Гуляев Олег Анатольевич                ___________________________

 Конек Светлана Жоржиковна         ___________________________

 Шибанов Николай Алексеевич       ___________________________

Ревизионная комиссия:

 Малышева Ярослава Геннадьевна  ______________________

Соколова Ольга Анатольевна        ______________________

Шадрина Наталья Вадимовна        ________________________